Cel
Cel szkolenia:
Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom narzędzi i metod analizy finansowej wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwie.
Podczas szkolenia uczestnicy poznają instrumenty analizy finansowej na poziomie pozwalającym samodzielne prowadzenie podstawowych prac analitycznych w zakresie planowania i oceny sytuacji podmiotu gospodarczego. Nabyta wiedza pozwoli uczestnikom na wykonywanie w właściwy sposób analiz finansowych, jak również na dokonywania interpretacji wyników analiz w sposób kompletny i zrozumiały dla każdego odbiorcy informacji.
Adresaci szkolenia
Szkolenie dedykowane jest dla każdej osoby która chce zgłębić zagadnienia z obszaru analizy finansowej rozpoczynając przygodę z analizą finansową lub już ją praktykując:
Decydenci w przedsiębiorstwach odpowiedzialni za prezentowanie wyników finansowych przedsiębiorstw.
Osoby pracujące w komórkach zajmujących się oceną kondycji finansowej klientów.
Pracownicy działów controllingu finansowego i strategicznego w przedsiębiorstwach .
Analitycy finansowi.
Specjaliści działów controllingu.
Analitycy kredytowi.
Pracownicy odpowiedzialni za rachunkowość zarządczą w przedsiębiorstwie.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
Poznanie specyfiki przygotowywania analizy finansowej przedsiębiorstwa.
Nauczenie się interpretacji wyników ex post działalności firmy i właściwego podejścia do wykorzystania danych historycznych do prognozowania przyszłych danych.
Poznanie metod i sposobów holistycznego podejścia do danych finansowych przedsiębiorstwa.
Poznanie niezbędnych narzędzi wykorzystywanych w analizie finansowej.
Poznanie sposobów i zasad interpretacji wyników analizy finansowej.
Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa pozwalającej na ocenę sytuacji i kondycji przedsiębiorstwa
Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu przeprowadzania oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.
Program
Wykładowcy:Marek Sochoń – wykładowca finansów
I Analiza finansowa, a zarządzanie przedsiębiorstwem:
- Przedsiębiorstwo jako system finansowy
- Wartości przedsiębiorstwa i zysk jednostki jako nadrzędne mierniki efektywności przedsiębiorstwa.
- Kryteria przetrwania i sukcesu firmy w XX wieku i obecnie – wyzwania dla analizy finansowej.
II Dane wykorzystywane w analizie finansowej:
- Rodzaj informacji wykorzystywanych w analizie finansowej.
- Sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności.
- Wiarygodność i jakość danych przedstawianych w innych dokumentach niż w sprawozdaniach finansowych.
III Kluczowe kryteria prowadzenia analiz finansowych:
- Kryterium czasu:
- Kryterium szczegółowości:
- Kryterium obszaru działania:
IV Analiza i prognozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych:
- Analiza i prognozowanie w oparciu o dane finansowe.
- Kluczowe problemy analizy i planowania.
- Kluczowe podmioty analizy i planowania,
- Analiza i prognozowanie w oparciu o analizy strategiczne.
- Analiza i planowania z wykorzystaniem analiz marketingowych.
- Kompilacja metod ilościowych i jakościowych w procesie analizy i planowania.
V Finansowanie działalności przedsiębiorstw:
- Rodzaje kapitałów w przedsiębiorstwie:
- Koszty finansowania wg rodzajów kapitału.
- Zasady i reguły modelowe w bazowej analizie struktury finansowania i majątkowo – kapitałowej .
VI Ogólna analizy sprawozdań finansowych:
- Bilansu
- Rachunek zysków i strat.
- Rachunku przepływów pieniężnych.
- Diagnozowanie symptomów kryzysu w przedsiębiorstwie na podstawie ogólnej analizy sprawozdania finansowego.
VII Wskaźnikowa analiza finansowa:
- Zasady interpretacji wyników analizy.
- Najczęściej popełniane błędy w analizie finansowej przedsiębiorstwa.
- Wskaźniki płynności.
- Wskaźniki analizy poziomu i obsługi zadłużenia.
- Wskaźniki analizy aktywów i pasywów.
- Wskaźniki rentowności.
- Wskaźniki sprawności działania jako podstawa zarządzania kapitałem obrotowym:
- Wskaźniki sprawności działania,
- Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto.
- BEP
- Podstawy dźwigni finansowej i analizy DU PONTA.
- Jak instytucje finansowe badają kondycje podmiotów gospodarczych:
VIII Badanie zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstw:
- Szybki test wypłacalności przedsiębiorstwa.
- Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna – metody pomiaru zagrożenia upadłością
- Modele zagraniczne
- Modele polskie
IX Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych:
- Zasady przygotowania prognozy przepływów pieniężnych:
- Prognoza przychodów operacyjnych,
- Prognoza kosztów operacyjnych,
- Prognoza pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
- Prognoza wydatków inwestycyjnych.
- Wartość rezydualna w projekcie.
- Wskaźniki statyczne w analizie oceny projektów inwestycyjnych.
- Wskaźniki dynamiczne oceny projektów inwestycyjnych:
- Zmiana wartości pieniądza w czasie.
- Wskaźniki finansowe i ekonomiczne w ocenie projektów inwestycyjnych.
- Analiza ryzyka w projekcie inwestycyjnym
- Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych.
X Podstawy wyceny firm:
- Metody wyceny przedsiębiorstw – zagadnienia podstawowe:
- Metody dyskontowe,
- Metody majątkowe,
- Metody mieszane .
XI Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie – podstawy:
- Pojęcie ryzyka i przedsiębiorstw wykorzystujących ryzyko.
- Metoda zarządzania ryzykiem – macierz ryzyka
XII Dyskusja ze słuchaczami – pytania i odpowiedzi
Dodatkowe informacje
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.
Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
- dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
Szkolenie trwa 24 godziny wykładowe realizowane w ciągu czterech dni wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
Dzień wykładowy:
- Sesja video I 10.00-11.30
- Sesja video II 11.45-13.15
- Sesja video III 13.45-15.15
- komputer z kamerą i głośnikiem,
- stabilny dostęp do Internetu